Scalping Trading, la velocidad es poder.

El scalping trading es un método de trading que consiste en colocar una multitud de órdenes para aprovechar spreads muy pequeños, del orden de unos pocos pips o ticks.

Este tipo de estrategia de trading se ha convertido en una de las más populares durante los últimos años...

Es conocida también como "Quick Trading", lo que se pretende es obtener ganancias reducidas en operaciones de un periodo de tiempo muy corto.

Los Traders que realizan esta operativa hacen muchas operaciones a lo largo de la sesión, pudiendo llegar incluso a los cientos de operaciones diarias con suma facilidad.

En este caso se trata de operaciones que pueden durar entre uno y dos minutos de media y en ocasiones incluso solo unos segundos.

Lo que busca el Trader es obtener una pequeña ganancia con cada operación de corta duración, de manera que la suma de las ganancias de múltiples operaciones le brinde un rendimiento significativo.

Si te quedas con nosotros vas a aprender:

• Qué es el scalping
• Cómo se hace scalping

Qué es el scalping

El scalping consiste en colocar una multitud de órdenes para aprovechar spreads muy pequeños, del orden de unos pocos pips.

Las órdenes de compra o venta pueden ser de alcistas o bajistas en el mismo producto.

El scalper (trader que hace scalping) ignora la tendencia. 

La duración de los trades suele ser de unos segundos y no excede de unos minutos. Por lo tanto, el scalping es un método de trading agresivo.

Hoy en día es uno de los métodos de negociación más utilizados en los mercados financieros, no por los particulares, sino por los bancos y los fondos de cobertura con una alta frecuencia de negociación. 

Las estartegias de scalping se llevan al extremo con órdenes que duran decenas de milisegundos.

Este tipo de negociación bursátil está totalmente automatizada y la identificación de los intercambios se realiza mediante algoritmos.

Cómo funciona el Scalping

A pesar de que el riesgo asociado a cada operación de scalping es bajo (los stops son muy ajustados), esta técnica de Trading tiene el mismo riesgo que cualquier otra a la hora de operar.

Debido a que una gran cantidad de operaciones de corta duración perdedoras, pueden resultar en una cantidad de pérdidas igual o mayor a las producidas por operaciones de mayor plazo.

Para que esta operativa sea rentable, es muy importante tener un gran autocontrol, siendo fundamental en este sentido la monitorización y el control de los estados emocionales (Psicotrading), así como una estricta implementación de la gestión monetaria.

En paralelo, requiere una gran rapidez de actuación, análisis y de toma de decisiones.

El scalping se practica en todos los tipos de mercados financieros:

• Acciones
• Futuros
• Índices
• Divisas
• Productos básicos

Se basa en el uso de varias herramientas:

El libro de órdenes 

El libro de órdenes enumera los pedidos de compra y venta no ejecutados del mismo producto.

Se dispone de varias informaciones, como los precios, las cantidades y el número de pedidos.

Por lo tanto, la lectura del libro de pedidos proporciona indicadores de futuros cambios en los activos.

Por ejemplo, el escalador estudiará los volúmenes, la diferencia entre el mejor límite y el siguiente precio, el spread...

Los scalpers utilizarán este instrumento en particular en las acciones, los índices y los futuros.

Gráficos de precios en unidades de tiempo pequeñas

Estos gráficos van desde 1 minuto (la unidad de tiempo más pequeña disponible en las plataformas comerciales) hasta 5 minutos.

El scalping es entonces un poco más largo, las posiciones pueden mantenerse durante varios minutos en algunos casos.

Esto se saobre todo en el mercado Forex. De hecho, no hay volúmenes disponibles en este mercado.

Solo puede obtener un indicador de volumen o un libro de órdenes de su bróker, pero se basará solo en sus clientes (por lo que no es muy valioso).

Requisitos previos para implementar una estrategia de scalping

Bajas comisiones

Para practicar el scalping en buenas condiciones en el mercado de valores, hay que tener muy buenas condiciones comerciales. 

Las comisiones deben ser lo más bajas posibles. De hecho, las comisiones pueden erosionar las ganancias e incluso hacer que sus operaciones se conviertan en perdedoras. 

Con un broker malo (como un banco), es imposible practicar el scalping, los tarifas son demasiada altas. 

Por lo tanto, se debe recurrir a los conocidos como brokers de descuento (bróker online), que ofrecen operativa en futuros, CFDs e incluso en acciones con tarifas reducidas...

En los CFDs, no hay comisión por transacción, sólo pagas el spread. Este también es el caso en Forex. Así que tienes que elegir el corredor con los menores spreads en los productos que quieras negociar.

Plataforma de trading

El scalping se basa en la explotación de spreads bajos, por lo que sus órdenes deben ser transmitidas al mercado lo más rápido posible.

Por lo tanto, necesitas encontrar una plataforma de comercio con el menor riesgo posible de deslizamiento (el precio en el que haces clic no es el precio al que se realiza su orden).

Para ello, nada mejor que abrir una cuenta de demo en diferentes brokers para probar su plataforma de operaciones.

Hardware potente en tu ordenador

Debe tener una computadora estable y una conexión de banda ancha (sin interrupciones recurrentes) para una buena transmisión de tius órdenes.

Un error en el hardware de su ordenador puede costarte mucho dinero haciendo scalping.

Una estrategia de scalping bien definida

La toma de posición y la salida de las operaciones debe hacerse con criterios muy precisos.

Gestión rigurosa de los riesgos

En el scalping, un trade ganador puede convertirse rápidamente en perdedor. Por tanto, debes ser capaz de aceptar las pérdidas rápidamente si el mercado se gira en tu contra.

Nervios de acero

El impacto de la psicología en la operativa de trading desempeña un papel vital en este tipo de estrategias, incluso más que en cualquier otro método. Todo va muy rápido y una sola desviación arruinará todos tus esfuerzos.

Tiempo libre

El scalping requiere que mantengas los ojos en la pantalla durante toda la sesión de operaciones. Necesitas monitorizar tus posiciones constantemente.

Buena capacidad de concentración

El trader no debe cometer ningún error, tanto al colocar las órdenes como al detectar las oportunidades de trading.

Los factores más importantes en el scalping trading

 Entre los factores relevantes que hay que estudiar para determinar si la operativa de scalping trading es factible, destacan:

• Nivel de liquidez: Este es un aspecto clave, ya que cuanto mayor sea ésta, podrás evitar problemas de ejecución.
• Nivel de volatilidad: Mercados muy volátiles, no se ajustan a esta operativa, al ser más difícil en estos, encontrar el momento oportuno para entrar y, es más fácil que salten los Stops, al ser muy ajustados en esta operativa.
• El spread u horquilla: Se necesitan activos con una horquilla lo más estrecha posible.

En lo referente a las condiciones de acceso al mercado:

• Comisiones del Broker: Esto es un factor crítico a la hora de determinar si es posible o no desarrollar este tipo de Trading. Muchos Traders se lanzan a operar sin ser conscientes del nivel de comisiones que están pagando cada vez que entran o salen del mercado. Como norma general, los intermediarios financieros que trabajan para público minorista e inversores de a pié no suelen ser válidos para este estilo de Trading.
• El apalancamiento: Según sea este parámetro, te permitirá ganar más con menos operaciones precisando de un capital menor. Pero también experimentarás mayores riesgos de pérdidas potenciales.

El impacto de los costos de transacción en el scalping

El rendimiento de un trader que  hace scalping se ve significativamente afectado por los costos de transacción. En efecto, el trader realiza una multitud de transacciones y paga cada vez el spread o comisión.

En el scalping, la ganancia o pérdida se mide en tick (en acciones o índices) o en pip (en Forex).

Por lo tanto, es imperativo, si se está haciendo un scalping, contar con un corredor cuyos honorarios de transacción sean inferiores a la mínima variación posible del activo negociado.

En Forex, por ejemplo, debería preferir a los corredores de Forex que ofrecen spreads de menos de un pip.

Estrategias de scalping

Antes de nada, es necesario concentrarse en los ingredientes activos muy líquidos que te permitan entrar y salir de la posición en cualquier momento.

Dado el impacto de las comisiones de transacción en el rendimiento de tus operaciones, deberías centrarse en los activos con las comisiones de transacción más bajas.

En Forex, esto es el EUR USD. También es posible operar con el USD JPY. 

Si quieres hacer scalping sobre índices, el Mini sp500 o el DAX son buenos candidatos. En todos los demás activos, no se recomienda el scalping ya que los costos de transacción son demasiado altos.

En el caso de un individuo, la estrategia de escalada se basa muy a menudo en el estudio de la tabla de precios de laos creadores de mercado y el libro de órdenes. Los indicadores técnicos se utilizan muy poco, ya que por definición un indicador técnico va siempre por detrás del precio.

Para un profesional, el scalping se hace a través de un comercio de alta frecuencia. Es una forma de scalping llevada al extremo. 

Se pueden hacer varios cientos de trades por segundo a través de un algoritmo de negociación. Son poderosas computadoras que deciden qué posiciones tomar en el mercado.

Reglas para hacer scalping

Gestión Monetaria

En el scalping, la administración del riesgo es la clave del éxito.

Tienes que operar con reglas muy estrictas y atenerte a ellas. Es esencial saber cómo tomar las pérdidas, de lo contrario tus esfuerzos de varios días pueden verse arruinados en una sola operación.

En el scalping se busca pequeños beneficios. El objetivo es ir tomando pequeños beneficios a lo largo del día para conseguir finalmente un rendimiento global satisfactorio (como un swing trader).

Es muy recomendable colocar stoploss automática en cada posición que abras. Serán tu salvavidas en caso de un aumento inesperado de la volatilidad.

Con el scalping, no se permiten errores. Una operación que se te vaya de las manos puede tirar por tierra días de beneficios.

También necesitas vigilar constantemente las operaciones. En el scalping, debes saber que la mayoría de los trades se cerrarán manualmente, tanto en una operación ganadora como en una perdedora.

Por lo tanto, debes optimizar tus ganancias tanto como sea posible y minimizar tus pérdidas.

Baja Volatilidad

A menudo escuchamos que la volatilidad es amiga de los traders. Esto es cierto, pero solo para los grandes bancos y los fondos de cobertura que utilizan los algoritmos de alta frecuencia.

Para un trader minorista, es una historia completamente diferente. La volatilidad aumentará su riesgo y el porcentaje de operaciones perdedoras.

En épocas de alta volatilidad, los diferenciales también aumentarán y los costos de transacción con ellos...

Esto tendrá un impacto considerable en stu desempeño general.

La volatilidad también aumenta el riesgo de deslizamiento y los movimientos suelen ser demasiado repentinos para que haya tiempo de reacción.

El scalping trading no es aconsejable para los Traders conservadores, ni para aquellos que sufren episodios de ansiedad mientras operan, debido al elevado nivel de estrés que esta metodología lleva consigo aparejado.

Buen scalping trading.

Equipo EdT