Gestión monetaria en el S&P 500

La gestión monetaria o del riesgo al invertir en bolsa, o al hacer de trading, es uno de las conceptos más importantes a tener en cuenta si quieres conseguir la consistenccia…

Generalizar hablando de porcentajes de pérdida resulta complicado, pues cada Trader y sistema tienen unos niveles diferentes.

Por mi propia experiencia operando futuros y por la de otras personas con las que me he relacionado en este mundillo, puedo decirte que:

Entre un 1% – 3% de pérdida diaria máxima sería lo adecuado, es más, te diría que mientras más cerca estés del 1% mejor.

Seguro que hay gente que no estará de acuerdo con esta fórmula de gestión monetaria, y consideran que hasta un 5% o más es aceptable para la operativa de Trading intra-día.

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Solamente pensarlo y un escalofrío recorre mi espalda.

Con los porcentajes ocurre una cosa muy curiosa, a menor cantidad de dinero en la cuenta más riesgo tienes que correr, me explico:

  • Tienes una cuenta con 10000 Dolares.
  • Vas a operar con un contrato en el futuro del MiniSP 500.
  • 3% de 10000= 300 Dólares.
  • Si tenemos en cuenta que 1 punto = 50 Dólares.
  • 300 Dólares = 6 puntos.

Por lo tanto, puedes arriesgar 6 puntos en esta sesión en particular, si tienes en cuenta que un Stop Loss de 2 puntos más o menos son los que utilizan la mayoría de Traders que operan intra-día en este futuro.

Sabes que ello te va a permitir abrir tres operaciones con un contrato cada una y dos puntos de stop loss.

En el peor de los casos, si te saltan los tres Stops habrás perdido 300 Dólares más las comisiones. Alrededor de un 3%.

Lo importante es que no sobrepases el límite de pérdida máxima en dólares por día que dicte tu gestión monetaria.

Volviendo a nuestro ejemplo:

En vez de lo anterior, puedes abrir dos operaciones de un contrato cada una y 3 puntos de stop, lo cual en caso de pérdida sería equivalente a los 6 puntos, en este caso incluso pagarías menos comisiones.

La última opción sería abrir una operación con un contrato y seis puntos de stop, no te lo recomiendo… Pues son muchos puntos de stop para operar intra-día y además tendrías que acertar el 100% de las veces para ganar si sólo cuentas con una oprtunidad.

Dicho todo ésto, mira cómo cambian los números a mayor capital disponible en la cuenta:

Si cuentas con 20000 en la cuenta, la pérdida total ascendería al 1,5%.

Si dispones de 30000 al 1%.

 

Moraleja del cuento:

Uno de los errores que mas dinero le cuesta a la gente que empieza en el negocio del Trading en general y, a la operativa con futuros en particular, es empezar a operar con cuentas infracapitalizadas…

Si no has reunido el capital suficiente para poder operar el contrato de futuros con cierta tranquilidad, es preferible que operes a traves de CFDs, Opciones Financieras o ETFs.

 

Saludos.

 

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David Lòpez Ballester

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